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Cadastrar Item Financeiro

Essa funcionalidade visa manter o item financeiro.

Você sabia? Nos relatórios de BI, você pode acessar informações sintéticas e analíticas sobre: Orçamento, Despesas, Valor Esperado, Valor Final, Valor de Custo, Valor Principal, ROI, Custo por Serviços, CAPEX, OPEX. Também dados de BI sobre rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis.

Atenção para as entradas financeiras

Os lançamentos financeiros devem ser feitos respeitando o tipo, classificação, datas, categoria e eventuais repartições ou indicadores, pois esses dados serão processados para o cálculo de criação de custo, receita, preço final, variáveis, lucro e outros. Para saber mais, acesse o documento Cálculo de Custos Financeiros

Templates de custos baseados em SLA ou catálogo de serviço

Os valores podem ser atribuídos diretamente a contratos de nível de serviço ou catálogo de nível de serviço de acordo com a regra de negócios que será usada. Para saber mais, acesse o documento Criar tempo de atendimento

Antes de começar

É necessário ter definido a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento Financeiro e criado o fluxo de trabalho de classificação, contrato, ciclo, subciclo e aprovação.

Procedimento

  1. Acessar o menu principal Processos > Gerência Financeira > Item Financeiro;
  2. Clicar em "Novo" e preencher os campos disponíveis.

Criar Item Financeiro.

Complete the fields available on the Information tab:

Campo

Descrição

Tipo*

Orçamento, Custo/Despesa, Receita

Classificação*

(Capex, Direto, Fixo, Custo Unitário, Opex, Indireto, Variável, Rateio)

Data de vencimento*

A data que expirará

Data de referência*

A data de referência

Previsão

Está disponível apenas para a categoria Receita e Custos/Despesas (usada para simular previsões financeiras)

Categoria*

A categoria da que está sendo criada

Contrato

Selecionar um contrato para ser vinculado

Conta de orçamento

Uma conta específica para ser vinculada a esse item

Item financeiro de previsão

É possível procurar um título do item financeiro previsto

Ciclo*

É o método financeiro, por exemplo, Anual, Mensal ou Trimestral

Subcicle*

Depende do ciclo

Código

Texto livre para criar ou inserir código financeiro

Título*

Título desse Item Financeiro

Status*

Sempre será criado como "Pendente"

(*) Indicar campos obrigatórios

Valores e Rateios

Nesta guia, você registrará O valor de um item financeiro e também uma repartição por seus valores, detalhando o rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis.

Campo

Descrição

Tipo de lançamento

Existem dois tipos: Valor - se você definir o valor, após o "Selecionar serviços", será apresentada uma lista com o serviço e seus valores; Contabilização de atividades prestadas - para esta opção, após Selecionar as atividades, será apresentada a lista da atividade que você selecionou, bem como suas informações e descrição

Valor previsto*

É possível estabelecer um número para o valor esperado

Valor principal*

Definir um valor para o valor principal

Adicionais*

Definir um número para os adicionais

Valor final*

Definir um número para o valor final

Rateios

Aqui, temos as opções para definir todos os tipos de rateio: rateio por serviços (ativos e ICs), rateio por unidade de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos. Depois de selecionar o tipo, você adicionará o serviço, a unidade de negócios, o centro de resultados, a conta contábil e o projeto. Depois de adicioná-lo, aparecerá o valor e a porcentagem de cada um deles

(*) Indicar campos obrigatórios

Conhecimento

Selecione um documento financeiro já criado como um Conhecimento para vincular ao item financeiro, você pode.

Objetos

Descrição

Adicionar conhecimento

Procurar/Vincular

Grid

Grid do conhecimento vicnulado

Excluir

Desvinular o conhecimento

Aprovação

É possível criar aprovações e verificar as que foram criadas, aprovadas ou negadas. Na lista de aprovações, temos os seguintes campos:

Campo

Descrição

Ticket

O número identifcando a aprovação

Data

A data da aprovação

Atividade

A atividade financeira

Status

O status da aprovação

Histórico

Serão apresentadas todas as informações em uma grid sobre as mudanças/ações executadas e realizadas no item financeiro. A grid informará Data e hora da ocorrência, o usuário, qual elemento está envolvido e os detalhes da ação.

Ações

Ação

Descrição

Salvar

Criar/Mudar o item financeiro

Limpar

Retornar os campos ao padrão

Pesquisar

Retornar para a lista anterior com os itens financeiros