Ir para o conteúdo

Cálculo de Custos Financeiros

Antes de Começar

É necessário ter definido a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento Financeiro e ter permissão de uso da funcionalidade.

É necessário ter feito as entradas financeiras, criado os ciclos e classificações financeiras.

Baseado nas entradas financeiras Cadastrar item financeiro e nas guias "distribuição de custos" e "definir preço" é possível monitorar todos os detalhes de custo (compra de hardware, manutenção de hardware, compra de software, licenças de software, instalação, incluindo serviços públicos, pessoal etc.) de acordo com a entrada financeira.
Esse monitoramento dos detalhes de custo também pode ser feito através de relatórios.

Procedimento

1 - Acessar o menu principal Processos > Gerência Financeira > Cálculo de Custos Financeiros

2 - Na tela principal do Cálculo de Custos Financeiros, temos as seguintes ações disponíveis:

Ação Descrição
Novo Para criar um novo cálculo de custo financeiro
Gerar relatório CSV Para gerar um relatório CSV
Filtros avançados Para definir os filtros para encontrar um cálculo de custo já criado
Editar Depois de selecionado um cálculo de custo já criado, essa opção aparecerá para editá-lo
Excluir Depois de selecionado um cálculo de custo já criado, esta opção aparecerá para removê-lo

Cadastrar/Editar Cálculo de Custo

1 - Para criar um cálculo de custo, clique em "Novo";

2 - Para editar um cálculo de custo já criado, procure-o, clique nele e depois em "Editar";

3 - Selecione o período que você deseja, por exemplo, 12 meses (janeiro a dezembro);

4 - Selecione o serviço que você deseja fazer o cálculo financeiro;

5 - Informe a taxa mínima.

Info

Em uma simulação, marque a caixa de seleção "Previsão".

Campo Descrição
Data inicial(*) A data de iníco para o cálculo de custos
Data final(*) A data de finalização do cálculo de custos
Serviço(*) Selecionar o serviço que você deseja fazer o planejamento de custo
Taxa mínima(*) Configurar o valor da taxa mínima
Previsão(*) Selecionar a previsão de custo

(*) Indicar os campos obrigatórios

NOTA

Selecione a data de início e de término para fazer o plano de 12 meses.

4 - Após preencher os campos, clique em "Gerar" para apresentar os valores. Gerará três guias para informações de valores:

Cálculo de NPV e IRR

Com base nas informações adicionadas na funcionalidade "Item financeiro", a ferramenta apresentará os valores de acordo com as informações e cálculos apresentados nos campos:

Campo Descrição
Mês O mês de referência para apresentar os custos
Investmento O valor de investimento
Receita O valor da receita
Custo/Despesa O valor de custo/despesa
Resultado O valor do resultado
Valor presente O valor presente
Valor atual líquido O valor atual líquido
Taxa interna de retorno O valor da taxa interna de retorno

Custo por Categoria

Essa guia apresenta a apropriação de custos por categorias. As categorias são: Investimentos e Distribuição de custos.

Investmentos

Campo Descrição
Categoria A categoria de investimento
Variaçao de cenário A porcentagem de variação de cenário
Custo O valor de custo fixo
% A porcentagem atingida
Total O valor final de investimento

Tip

Variação de cenário: esse campo permite realizar as variações financeiras

Distribuição de custos

Os custos calculados serão apropriados nos respectivos serviços e itens de configuração de acordo com o rateio ou valores fixos definidos nas entradas financeiras no Cadastro de Item Financeiro e será automaticamente associado ao serviço e ao IC.

Exemplo

Custo de rollup de um serviço voltado para o cliente (por exemplo, email) com a discriminação dos custos dos sistemas (por exemplo, MS Exchange, Lotus Notes) e a infraestrutura de TI de suporte associada (por exemplo, servidores, bancos de dados, rede, armazenamento) e aplicativos.

Campo Descrição
Categoria A categoria do custo de distribuição
Variação de cenário A porcentagem de variação de cenário
Custo O valor de custo fixo
Rateio dos custos O valor de rateio dos custos

Tip

Variação de cenário: esse campo permite realizar as variações financeiras

At the end of the page, we'll have the information about: Number of months, Investment apportionment per month, Average cost per month and Total cost per month

Definir Preços

Preencha os campos disponíveis para definir os preços. No campo "Qual a forma precificar", selecione como fazer o preço, as opções disponíveis são: Valor fixo, Valor variável ou Ambos.

Se selecionar a opção Valor Fixo, preencha os campos:

Com base no serviço selecionado na guia anterior "Custo por categoria", os custos do serviço selecionado serão exibidos e o preço final do serviço (Preço final) utilizado será calculado nos campos "custo" e "lucro".

Os valores calculados podem ser atualizados e publicados no catálogo de serviços e no contrato de nível de serviço (ouro, prata e bronze).

Campo Descrição
% de margem Definir a margem de lucro
Custo Definir o custo fixo
Preço final O preço final do valor fixo

Se selecionar a opção Valor variável, preencha os campos:

Com base no serviço selecionado na guia anterior "Custo por categoria", os custos do serviço selecionado serão exibidos e o preço do serviço será calculado usando os campos "quantidade prevista", "valor unitário mensal" e "margem de lucro".
Os campos "quantidade prevista" e "valor unitário mensal" estão relacionados às métricas de demanda e serão calculados através do "fluxo de integração da captura de quantidade" para gerar o preço variado, respeitando as regras de negócios e a margem de lucro.

Os valores calculados podem ser atualizados e publicados no catálogo de serviços e no contrato de nível de serviço (ouro, prata e bronze).

Campo Descrição
Qual é a unidade de medida Definir a unidade de medida
Quantidade prevista Definir a quantidade
Aceita quantidade abaixo do previsto? Selecionar se aceita ou não
Valor unitário mensal Uma vez preenchidos todos os valores nos campos anteriores, será exibido o valor unitário mensal, com as informações de:% Margem de lucro, Custo e Preço unitário final
Como calcular a quantidade mensalmente Selecione como o cálculo será feito: informado manualmente ou calculado automaticamente
Fluxo de integração de captura de quantidade Integração com sistemas internos e externos para capturar a quantidade de (acesso, serviços, horário de trabalho) realizada

Tip

No "Como calcular a quantidade mensalmente", se for selecionado "manualmente", os valores deverão ser informados manualmente; se selecionado "automaticamente", o fluxo de trabalho de integração deve ser selecionado para a contabilização dos serviços executados.
Para o campo "Qual a forma de precificar", na opção Ambos (custos fixos e variáveis), é possível definir um custo fixo para alguns casos e, se o número não for alcançado, é possível usar custos variáveis.