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Cadastrar Item Financeiro

Essa funcionalidade visa manter o item financeiro.

Você sabia?

Nos relatórios de BI, você pode acessar informações sintéticas e analíticas sobre:
Orçamento, Despesas, Valor Esperado, Valor Final, Valor de Custo, Valor Principal, ROI, Custo por Serviços, CAPEX, OPEX.
Também dados de BI sobre rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis.

Atenção para as entradas financeiras

Os lançamentos financeiros devem ser feitos respeitando o tipo, classificação, datas, categoria e eventuais repartições ou indicadores, pois esses dados serão processados para o cálculo de criação de custo, receita, preço final, variáveis, lucro e outros. Para saber mais, acesse o documento Cálculo de Custos Financeiros.

Templates de custos baseados em SLA ou catálogo de serviço

Os valores podem ser atribuídos diretamente a contratos de nível de serviço ou catálogo de nível de serviço de acordo com a regra de negócios que será usada. Para saber mais, acesse o documento Criar tempo de atendimento.

Antes de começar

  • É necessário ter definido a permissão de acesso às funcionalidades do Gerenciamento Financeiro e criado o fluxo de trabalho de classificação, contrato, ciclo, subciclo e aprovação.

Procedimento

  1. Acessar o menu principal Processos > Gerência Financeira > Item Financeiro;

  2. Clicar em "Novo" e preencher os campos disponíveis.

Criar Item Financeiro.

Complete the fields available on the Information tab:

Campo Descrição
Tipo* Orçamento, Custo/Despesa, Receita
Classificação* (Capex, Direto, Fixo, Custo Unitário, Opex, Indireto, Variável, Rateio)
Data de vencimento* A data que expirará
Data de referência* A data de referência
Previsão Está disponível apenas para a categoria Receita e Custos/Despesas (usada para simular previsões financeiras)
Categoria* A categoria da que está sendo criada
Contrato Selecionar um contrato para ser vinculado
Conta de orçamento Uma conta específica para ser vinculada a esse item
Item financeiro de previsão É possível procurar um título do item financeiro previsto
Ciclo* É o método financeiro, por exemplo, Anual, Mensal ou Trimestral
Subcicle* Depende do ciclo
Código Texto livre para criar ou inserir código financeiro
Título* Título desse Item Financeiro
Status* Sempre será criado como "Pendente"

(*) Indicar campos obrigatórios

Valores e Rateios

Nesta guia, você registrará O valor de um item financeiro e também uma repartição por seus valores, detalhando o rateio por serviços, rateio por unidades de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos e atividades contábeis.

Campo Descrição
Tipo de lançamento Existem dois tipos: Valor - se você definir o valor, após o "Selecionar serviços", será apresentada uma lista com o serviço e seus valores; Contabilização de atividades prestadas - para esta opção, após Selecionar as atividades, será apresentada a lista da atividade que você selecionou, bem como suas informações e descrição
Valor previsto* É possível estabelecer um número para o valor esperado
Valor principal* Definir um valor para o valor principal
Adicionais* Definir um número para os adicionais
Valor final* Definir um número para o valor final
Rateios Aqui, temos as opções para definir todos os tipos de rateio: rateio por serviços (ativos e ICs), rateio por unidade de negócios, rateio por centros de resultados, rateio por contas contábeis, rateio por projetos. Depois de selecionar o tipo, você adicionará o serviço, a unidade de negócios, o centro de resultados, a conta contábil e o projeto. Depois de adicioná-lo, aparecerá o valor e a porcentagem de cada um deles

(*) Indicar campos obrigatórios

Conhecimento

Selecione um documento financeiro já criado como um Conhecimento para vincular ao item financeiro, você pode.

Objetos Descrição
Adicionar conhecimento Procurar/Vincular
Grid Grid do conhecimento vicnulado
Excluir Desvinular o conhecimento

Aprovação

É possível criar aprovações e verificar as que foram criadas, aprovadas ou negadas. Na lista de aprovações, temos os seguintes campos:

Campo Descrição
Ticket O número identifcando a aprovação
Data A data da aprovação
Atividade A atividade financeira
Status O status da aprovação

Histórico

Serão apresentadas todas as informações em uma grid sobre as mudanças/ações executadas e realizadas no item financeiro. A grid informará Data e hora da ocorrência, o usuário, qual elemento está envolvido e os detalhes da ação.

Ações

Ação Descrição
Salvar Criar/Mudar o item financeiro
Limpar Retornar os campos ao padrão
Pesquisar Retornar para a lista anterior com os itens financeiros

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