Financeiro — cadastros de apoio

financeiro — cadastros de apoio (categorias, centros de custo, contas bancárias, condições e meios de pagamento) pré requisitos cadastro fiscal próprio docid\ q zx6qk4pmfd09yrhmsve — a empresa acme (matriz cnpj 11222333000181 e filial 11222333000262) já está cadastrada a conta bancária da matriz pode já existir no sub cadastro do estabelecimento; aqui você organiza as estruturas financeiras de apoio que complementam esse cadastro introdução antes de lançar a primeira conta a pagar ou a receber, o financeiro precisa de um punhado de "gavetas" prontas as categorias financeiras (o plano gerencial que classifica cada título), os centros de custo e de resultado (para dividir despesas e receitas por área), as contas bancárias operacionais da empresa, as condições de pagamento (à vista, 30/60/90 dias) e os meios de pagamento aceitos (boleto, pix, transferência, cartão) sem esses cadastros, a nota de compra e a de venda não conseguem gerar o pagável nem o recebível — o sistema pede uma categoria e uma condição na hora de fechar você faz esses cadastros uma vez, no começo da operação, e depois só ajusta pontualmente a maior parte já vem pré carregada por seed; o seu trabalho aqui é revisar, adaptar ao seu negócio e completar o que faltar os cinco cadastros ficam no menu financeiro (à exceção de condições de pagamento , que está no menu cadastros por ser usada também nas tabelas de preço de vendas) passo a passo categorias financeiras (plano gerencial) a categoria financeira é o rótulo que diz "que tipo de dinheiro é este" receita de vendas, despesa com aluguel, despesa com fornecedores, etc toda conta a pagar e a receber precisa de uma categoria — é ela que alimenta os relatórios gerenciais e o dre por bucket abra "categorias financeiras" no menu lateral, expanda financeiro e clique em categorias financeiras a lista mostra as categorias já cadastradas, separando receitas de despesas crie uma categoria de receita clique em nova categoria e preencha\ clique em salvar código o código gerencial hierárquico, ex 1 01 nome receita de vendas tipo escolha receita natureza contábil (opcional) deixe em branco no começo — é usada só quando você quiser amarrar a categoria a uma natureza específica do plano contábil bucket dre receita (a linha do dre gerencial onde a categoria entra) crie uma categoria de despesa do mesmo jeito código 2 01, nome despesa com fornecedores, tipo = despesa , bucket dre conforme a linha de despesa desejada repita para as despesas típicas do seu negócio (aluguel, salários, serviços) ative ou inative uma categoria pelo botão ativar/inativar no topo da ficha da categoria uma categoria inativa some das listas de seleção da nota de compra/venda, mas continua nos títulos antigos que já a usavam centros de custo e centros de resultado o centro de custo responde "de qual área saiu esse gasto?" e o centro de resultado responde "qual unidade gerou essa receita?" os dois são cadastrados na mesma tela , distinguidos pelo campo tipo eles permitem ratear despesas e receitas por área nos documentos financeiros abra "centros de custo" no menu financeiro → centros de custo a lista mostra os centros já cadastrados, com o código, o nome e a classificação crie um centro de custo clique em novo centro de custo e preencha\ clique em salvar repita para os centros de custo típicos ti — tecnologia da informação, mkt — marketing código o segmento do nível, ex adm (ou um número) o sistema monta a hierarquia a partir do centro pai nome administrativo tipo centro de custo (áreas de gasto sem receita direta) classificação analítico para os que efetivamente recebem lançamento e rateio; sintético para os que só agrupam filhos somente centros analíticos recebem rateio centro pai nenhum (raiz) para o topo, ou selecione o centro superior crie um centro de resultado na mesma tela, mudando o tipo para centro de resultado — são as unidades de negócio que geram receita própria exemplos mtz — matriz sp, fil — filial rj, onl — loja online se você clicar em salvar com o código ou o nome em branco, a tela acusa o erro no próprio campo e não grava preencha os obrigatórios e salve de novo contas bancárias a conta bancária é o registro único de cada conta operacional da empresa você cadastra a conta uma vez e ela é reaproveitada em movimentação de caixa, geração de remessa cnab e conciliação bancária — nunca se redigita banco/agência/conta abra "contas bancárias" no menu financeiro → contas bancárias a lista traz as contas cadastradas com nome , banco , agência , conta e a coluna operacional (mostra sim quando a conta já foi habilitada para tesouraria) o campo buscar filtra por nome, banco ou conta cadastre uma conta nova clique em nova conta e preencha\ clique em salvar a conta passa a aparecer na lista nome um apelido reconhecível, ex conta acme itaú obrigatório — o sistema rejeita a conta se o nome ficar em branco banco selecione na lista febraban de 3 dígitos, ex 341 — itaú unibanco agência 0001 número da conta 12345 dígito 6 torne a conta operacional (opcional) ao abrir a ficha da conta, o botão tornar operacional habilita saldo inicial, carteira cnab e sequência de remessa só contas operacionais entram em movimentações de caixa, conciliação e geração de remessa — por isso a coluna operacional da lista mostra sim entenda o reaproveitamento da conta a mesma conta cadastrada aqui é referenciada nos demais cadastros, sem redigitação\ os documentos emitidos (pagamentos, remessas) congelam a identificação da conta no momento da emissão, de modo que uma edição posterior no cadastro não reescreve o histórico financeiro no sub cadastro do estabelecimento ( cadastros → empresa → aba bancos ), você vincula uma dessas contas ao estabelecimento escolhendo a finalidade (fiscal, cobrança ou pagamento) e, se quiser, marcando a como padrão daquela finalidade a mesma conta pode servir a mais de uma finalidade cada linha da aba bancos mostra a conta, o selo da finalidade e, quando for o caso, o selo padrão , além dos botões definir padrão , histórico de alterações e remover se ainda não houver conta cadastrada, a aba oferece um link direto para cadastrá la primeiro condições de pagamento a condição de pagamento define em quantas parcelas e em quantos dias um título é cobrado ou pago — à vista, 30 dias, 30/60/90, entrada + saldo é usada tanto nas tabelas de preço de vendas quanto ao lançar contas por isso ela fica no menu cadastros , não no financeiro abra "condições de pagamento" no menu cadastros → condições de pagamento a lista mostra cada condição com o código, o nome e o resumo das parcelas (ex 30d/50% · 60d/50%) crie uma condição clique em nova condição de pagamento e preencha\ clique em salvar alterações exemplos típicos código avista (ou o código do seu padrão) nome à vista descrição um texto curto de apoio, ex pagamento único no ato parcelas para "à vista", uma parcela com dias 0 e % 100 para uma condição parcelada, use + adicionar parcela e distribua os percentuais — o total precisa fechar 100% (o indicador ao lado mostra a soma corrente) à vista — 1 parcela (0 dias, 100%) 30 dias — 1 parcela (30 dias, 100%) 30/60 — 2 parcelas (30 dias 50% + 60 dias 50%) entrada + 30 — 2 parcelas (0 dias 50% + 30 dias 50%) meios de pagamento o meio de pagamento é a forma concreta com que o dinheiro entra ou sai — boleto, pix , transferência, cartão, dinheiro cada meio pode apontar para uma conta bancária de liquidação, o que amarra o recebimento/pagamento à conta certa abra "meios de pagamento" no menu financeiro → meios de pagamento a lista mostra os meios já cadastrados cadastre um meio de pagamento clique em novo meio e preencha\ clique em salvar alterações nome um rótulo reconhecível, ex transferência acme itaú forma escolha na lista a categoria da forma, ex transferência / pix (também há boleto, cartão, dinheiro) conta bancária selecione a conta de liquidação, ex conta acme itaú deixe em sem conta quando o meio não estiver amarrado a uma conta específica verificação você sabe que funcionou quando a lista de categorias financeiras tem ao menos uma categoria de receita e uma de despesa , e ambas aparecem como opção ao lançar a nota de compra/venda (próxima seção) na lista de centros de custo , existe pelo menos um centro de custo e um centro de resultado, e você consegue selecioná los ao ratear um documento financeiro ou um pedido de venda a lista de contas bancárias mostra a conta acme com o banco, a agência e a conta corretos; quando você a torna operacional, a coluna operacional exibe sim na aba bancos do estabelecimento, a conta vinculada aparece com o selo da finalidade (fiscal, cobrança ou pagamento) e, quando for o caso, o selo padrão — além dos botões definir padrão , histórico de alterações e remover o botão histórico de alterações de cada vínculo abre o detalhe de auditoria (quem vinculou/alterou/removeu, com data e antes/depois) a lista de condições de pagamento mostra cada condição com o resumo de parcelas, e o total das parcelas fecha 100% ao salvar a lista de meios de pagamento cobre as formas reais que você usa (boleto, pix, transferência, cartão), com a conta de liquidação correta quando aplicável erros comuns a soma das parcelas não fecha 100% — o formulário de condição de pagamento não deixa salvar enquanto o total dos percentuais das parcelas não chega a 100% ajuste os percentuais até o indicador mostrar 100% "código obrigatório" / "nome obrigatório" ao salvar categoria ou centro de custo — significa que um campo obrigatório ficou em branco o erro aparece no próprio campo; preencha e salve de novo código de categoria duplicado — o sistema bloqueia com a mensagem no campo código e mantém o resto do formulário preenchido escolha um código ainda não usado tipo de categoria inválido — o tipo só aceita receita ou despesa ; qualquer outro valor é rejeitado no ato do salvamento a categoria/centro não aparece na nota — verifique se o cadastro está ativo um registro inativado some das listas de seleção, embora continue nos títulos antigos não consigo abrir categorias/contas/centros — esses três cadastros exigem a permissão de gestão do catálogo financeiro se o item nem aparece no menu, peça ao administrador o acesso correspondente veja também glossário docid\ ie0pyhh ovgyriugmb7gs plano de contas , centro de custo , centro de resultado , conta bancária , pix , boleto , cnab , dre financeiro — títulos (contas a pagar e a receber) docid\ d4kugidayu2gq hmhf t próximo — lançar contas a pagar e a receber usando estas estruturas contabilidade docid 08cbtyrt0wxbp4ymvrog o plano de contas contábil e os lançamentos que se apoiam nas categorias e centros cadastrados aqui