Financeiro — títulos (contas a pagar e a receber)

financeiro — títulos (contas a pagar e a receber) pré requisitos cadastro fiscal próprio docid\ q zx6qk4pmfd09yrhmsve , cadastros gerais (parceiros e produtos) docid 6xpqsdwq2ntyi40bfqds (fornecedores e clientes) e financeiro — cadastros de apoio docid\ ytzjjyyml1b 60vgwdt09 (contas bancárias, categorias financeiras e centros de custo/resultado) introdução a vida financeira da empresa gira em torno de dois fluxos o que você precisa pagar (fornecedores, impostos, salários, aluguel) e o que você precisa receber (clientes, comissões, restituições) esta seção cobre o módulo de títulos — em financeiro → títulos — onde o operador do financeiro lança cada conta, faz a baixa (liquidação total ou parcial), registra juros, multa e descontos , distribui o valor por centro de custo (rateio), compensa adiantamentos e passa os títulos de valor alto pela alçada de aprovação boa parte desses títulos nasce automaticamente a partir de notas de entrada (seção 06) e pedidos de venda (seção 08) — o sistema mostra a origem na ficha do título aqui você aprende o ciclo completo, incluindo o lançamento manual , útil para despesas avulsas, impostos e adiantamentos que não vêm de um pedido passo a passo abrir a lista de títulos abra "títulos" no menu lateral, clique em financeiro → títulos a lista mostra tipo ( a pagar / a receber ), parceiro, vencimento, valor, saldo e situação quando o valor tem imposto retido na fonte, a coluna de valor mostra três linhas — bruto , retido e líquido localize um título use a busca no topo da lista (por nome do parceiro ou descrição) a situação aparece como uma etiqueta colorida aberto, parcial, quitado ou cancelado títulos retidos pela alçada exibem ainda um aviso aprovação pendente ao lado da situação lançar uma conta a pagar manual novo título clique em novo título (canto superior direito) abre o formulário de cadastro silêncio quer dizer que não há orçamento cobrindo aquela categoria naquela data não é falha é a ausência de um teto a respeitar ele funciona mesmo sem preencher "linha de orçamento" a busca é pela categoria , não pelo empenho — por isso vale para o título comum, que é a maioria o aviso não impede o lançamento ele informa; quem decide é você o bloqueio, quando o órgão quiser um, é a política de vínculo obrigatório descrita abaixo três coisas que valem entender o aviso de comprometimento do orçamento assim que você escolhe a categoria , informa o vencimento e digita o valor , o sistema procura uma linha de orçamento aprovada que cubra aquela categoria naquela data e, se achar, mostra ali mesmo o nível de comprometimento — planejado, comprometido, realizado e disponível se o valor que você está lançando passa do disponível, o aviso muda para alerta , mostrando quanto sobra e quanto você está lançando preencha o cabeçalho no formulário tipo — escolha a pagar parceiro — busque o fornecedor na lista (ex fornecedor exemplo ltda, cadastrado na seção 02 ) conta de destino — apenas para contas a pagar escolha a conta bancária do fornecedor para onde o pagamento será roteado (banco 341 — itaú, ag 0001, conta 12345 6) se o fornecedor não tem conta cadastrada, o sistema avisa que o título ficará sem roteamento — você pode salvar assim mesmo e roteá lo depois na tesouraria categoria — escolha a categoria financeira / conta de despesa (ex 5 1 1 05 — despesa de aluguel) ela liga o título ao plano de contas valor — ex r$ 1 250,00 vencimento — a data em que a conta vence descrição — ex aluguel matriz sp — maio/2026 adiantamento — deixe desmarcado para uma conta comum marque apenas se este lançamento for um adiantamento a compensar depois (ver adiante) salve clique em salvar o título é criado com situação aberto e o sistema abre a ficha dele lançar uma conta a receber manual observação o campo conta de destino só aparece para contas a pagar ; para recebíveis o roteamento de cobrança é tratado na tesouraria (seção 05) novo título — a receber volte a financeiro → títulos , clique em novo título e, em tipo , escolha a receber a estrutura é a mesma parceiro — o cliente (ex cliente exemplo ltda) categoria — ex 4 1 1 05 — outras receitas valor, vencimento, descrição — ex r$ 1 250,00, vencimento e comissão sobre indicação — abril/2026 salve o recebível entra na lista com situação aberto, amarrado ao cliente e à categoria escolhida abrir a ficha de um título abra a ficha na lista, clique na linha do título (ou no ícone de editar à direita) a ficha reúne o resumo (tipo, parceiro, vencimento, valor, saldo, descrição e origem) e todos os blocos de ação aprovações, baixa, juros/multa/descontos, rateio, compensação de adiantamento e histórico aprovar um título retido pela alçada a alçada limita até quanto cada papel pode aprovar quando existe uma regra de alçada e o título passa do teto, ele não fica pagável direto entra na fila de aprovação o cadastro dessas faixas fica em financeiro → alçada de títulos não confunda com administração → autoridade são duas coisas com o mesmo apelido autoridade (seção 13) diz quem pode executar cada operação do sistema — é permissão alçada de títulos diz a partir de qual valor um título precisa de aprovação — é limite financeiro um usuário pode ter a permissão e ainda assim ver o título parar na fila, porque o valor estourou a faixa cadastrar as faixas de alçada em financeiro → alçada de títulos , cada regra é uma faixa de valor com um cargo aprovador de / até — a faixa em que a regra vale deixe o "até" em branco para a regra sem teto, aquela que pega todo valor acima do piso cargo aprovador — quem decide nessa faixa ordem de avaliação — quando duas faixas se sobrepõem, a de menor ordem responde sem isso, duas regras concorrentes dão resultado imprevisível tipo de título — a pagar ou a receber; a mesma faixa raramente serve aos dois a armadilha, e ela é silenciosa um título cujo valor não cai em faixa nenhuma é pago sem aprovação aqui a ausência de regra é permissão, não negativa — o oposto do que a intuição sugere se a intenção é que tudo passe por alguém, é preciso existir uma faixa que comece em zero regra errada não se apaga ela é desativada e pode ser reativada depois, para o histórico de quem aprovou o quê continuar fazendo sentido verifique a pendência na ficha, o bloco aprovações lista as aprovações do título uma aprovação pendente aparece com a etiqueta aprovação pendente enquanto ela não for resolvida, o título fica retido aprove ou rejeite um usuário com alçada suficiente clica em aprovar (libera o título) ou rejeitar ao aprovar, o título volta a ficar disponível para baixa; se o valor exceder o seu próprio teto, o sistema recusa e mantém a pendência dar baixa (liquidar) um título a baixa é a liquidação do título — total ou parcial é o registro de que a conta foi paga (ou recebida) cada baixa reduz o saldo e gera o lançamento contábil correspondente abra o bloco "baixar" na ficha, localize o cartão baixar ele só aceita baixa enquanto o título está aberto ou parcial baixa parcial informe um valor menor que o saldo (ex r$ 500,00 de um saldo de r$ 1 250,00) e clique em ok o título passa para situação parcial e o saldo cai para r$ 750,00 baixa total informe o saldo restante e confirme o título passa para quitado e o saldo vai a zero a partir daí o cartão de baixa fica fechado (mensagem de que o título não está mais aberto para baixa) registrar juros, multa e descontos um título pago em atraso pode receber juros e multa ; um título pago adiantado pode receber desconto esses acréscimos e abatimentos são registrados sem alterar o valor nominal do título abra o bloco "juros, multa e descontos" na ficha, escolha o tipo (juros, multa, outra taxa, desconto ou outra dedução), informe o valor e, se quiser, uma descrição (ex atraso 10 dias, multa convencional) clique em registrar confira o saldo com acréscimos o cartão mostra a soma líquida dos acréscimos e o saldo em aberto (com acréscimos) — é esse saldo ajustado que o operador considera na hora de quitar cada acréscimo lançado aparece na lista com etiqueta (verde para descontos/deduções, amarela para juros/multas) e data ratear o título por centro de custo o rateio distribui o valor do título entre vários centros de custo , quando uma despesa é compartilhada (ex aluguel dividido entre administração e vendas) a soma dos percentuais tem de fechar em 100% abra o bloco "rateio" na ficha, cada linha do rateio tem um centro de custo e um percentual escolha o centro (ex cc adm — administrativo) e informe o percentual (ex 60) adicione as demais linhas clique em + adicionar centro para incluir outra linha (ex cc com — comercial com 40) o total aparece em verde quando fecha 100,00% e em vermelho enquanto não fecha salve o rateio o botão salvar só habilita quando o total está correto o rateio fica gravado no título compensar e aplicar adiantamentos um adiantamento é um título marcado com a caixa adiantamento no cadastro ele pode ser compensado contra outro título do mesmo parceiro e do mesmo tipo (adiantamento a fornecedor abate uma conta a pagar; adiantamento de cliente abate um recebível) compensar manualmente na ficha de um título comum (não adiantamento) que esteja aberto ou parcial, use o bloco compensar adiantamento escolha o adiantamento em aberto do mesmo parceiro, informe o valor a compensar e clique em salvar o saldo do título cai pelo valor compensado aplicar adiantamentos automaticamente no bloco aplicar adiantamentos automaticamente , clique em aplicar agora o sistema consome todos os adiantamentos em aberto daquele parceiro, do mais antigo ao mais novo, até zerar o saldo do título — e lista quais adiantamentos foram aplicados e por quanto ações sobre o título (cancelar, bloquear, prorrogar, endossar) o título é um documento com ciclo de vida, não um cadastro editável depois de lançado, o valor de face nunca muda e o título não se edita nem se apaga direto ele muda apenas por ações de ciclo de vida — baixa, cancelamento, prorrogação, endosso, renegociação isso preserva a trilha de auditoria e a integridade contábil (quem tentar "corrigir" ou "apagar" o título por fora dessas ações é barrado pelo sistema ) enquanto o título está aberto ou parcial, o topo da ficha oferece ações de gestão, cada uma em uma janela própria de confirmação cancelar o título um título lançado por engano é cancelado , não excluído o topo da ficha oferece cancelar título , que passa a situação para cancelado um título cancelado não aceita mais baixa , e o empenho volta para a dotação — a obrigação deixou de existir, então o dinheiro reservado para ela é devolvido à linha orçamentária o motivo é obrigatório , ao contrário do bloqueio (onde é opcional) a diferença não é de rigor burocrático bloquear é uma trava que qualquer um levanta depois; cancelar extingue a obrigação o motivo fica na própria ficha , no resumo do título, e vai para a trilha de auditoria — quem abre um título morto perguntando "por que isto está cancelado?" em geral não tem acesso à trilha a ação só aparece para quem tem a permissão "cancelar título" sem ela o botão não é exibido só é possível cancelar um título que ainda não teve baixa — se já houve baixa (situação parcial ou quitado), o cancelamento é recusado; nesse caso o caminho é estornar/renegociar, não cancelar título cancelado junto com uma folha carrega o motivo da folha quando o cancelamento de um lote de folha anula as contas que ele gerou, o motivo informado lá é gravado em cada título — assim quem abre o título encontra a explicação sem precisar descobrir de qual lote ele veio bloquear / desbloquear bloquear trava o título contra pagamento (ex divergência fiscal — aguardando cfop); o motivo é opcional um título bloqueado exibe a etiqueta bloqueado no resumo desbloquear o libera novamente para baixa prorrogar vencimento prorrogar abre um campo de nova data de vencimento — use quando o fornecedor concede mais prazo endossar para outro parceiro endossar transfere o título para outro parceiro de destino (ex cessão de recebível) escolha o parceiro na lista e confirme baixar recibo de adiantamento se o título é um adiantamento, o topo da ficha oferece baixar recibo — gera o comprovante impresso do adiantamento (arquivo de texto), com o modelo certo para adiantamento a fornecedor ou de cliente consultar a conta de destino congelada e o histórico conta de destino congelada quando o pagamento é liquidado, o sistema guarda uma foto da conta bancária usada ( conta de destino congelada na baixa ), para que uma alteração posterior do cadastro do parceiro não mude o que já foi pago histórico de alterações no fim da ficha, o bloco histórico lista cada mudança do título (criação, edição, baixa) com autor e data clique em uma linha para abrir o detalhe da alteração , com o comparativo campo a campo (antes e depois) operações em lote e ordens de pagamento (relacionados) o módulo de títulos concentra o ciclo por título dois módulos vizinhos, no mesmo grupo financeiro , atuam sobre conjuntos de títulos operações de título menu financeiro → operações de título — reúne operações aplicadas a vários títulos de uma vez ordens de pagamento menu financeiro → ordens de pagamento — agrupa contas a pagar em uma ordem para pagamento em lote (detalhado na seção 05 ) capturar uma conta a pagar pelo código de barras do boleto em vez de digitar valor e vencimento à mão, você pode ler o boleto e deixar o sistema preencher os campos abra o campo do boleto no formulário de novo título (tipo a pagar ), localize o campo código de barras do boleto leia o código escaneie com o leitor óptico ou digite a linha digitável e clique em ler código de barras confira o preenchimento o sistema decodifica a linha e preenche automaticamente o valor e a data de vencimento ; complete parceiro, categoria e descrição salve clique em salvar para criar a conta a pagar normalmente classificar o acréscimo em uma natureza contábil própria juros, multas e taxas de um título podem ser contabilizados em uma conta contábil separada da despesa principal use o campo natureza contábil no bloco juros, multa e descontos da ficha, além do tipo e do valor , escolha a natureza contábil do acréscimo herde ou especifique deixe em igual ao documento para o acréscimo herdar a categoria do próprio título, ou escolha uma categoria financeira específica (ex juros passivos) para que o lançamento contábil do acréscimo aponte para aquela natureza registre clique em registrar ; a contabilização passa a usar a natureza escolhida renegociar, parcelar e consolidar títulos títulos em aberto podem ser renegociados (substituídos por novas parcelas, com juros) ou consolidados (agrupados em um só), preservando sempre os originais para a trilha de auditoria abra as renegociações no menu financeiro → renegociações escolha o parceiro selecione o parceiro ; o sistema lista os títulos em aberto ou parciais dele escolha o tipo renegociação substitui os originais por novas parcelas com juros; consolidação agrupa vários títulos em um único selecione e parametrize marque os títulos que entram na operação e informe número de parcelas , taxa de juros (%) e primeira data de vencimento confirme clique em renegociar os títulos originais são preservados (marcados como substituídos) e o sistema gera as novas parcelas, aplicando a taxa de juros automaticamente audite a cadeia na lista de renegociações, clique em ver cadeia para ver quais títulos originais deram origem às novas parcelas o mesmo fluxo vale para contas a receber (renegociação e consolidação de recebíveis) adiantamento de viagem no menu financeiro → adiantamentos de viagem (rota /travel advances), clique em novo adiantamento informe o colaborador , o valor , o centro de custo ao qual a viagem se vincula e a finalidade/descrição envie para aprovação quando o valor ultrapassa a alçada do solicitante, a solicitação fica pendente de liberação por um aprovador com teto suficiente depois de aprovado, o adiantamento gera o título financeiro correspondente, e o recibo pode ser emitido na ficha do título receber com cartão de crédito/débito descontando a taxa de administração quando um recebível é liquidado por cartão , a operadora fica com uma taxa de administração o sistema desconta essa taxa no momento da baixa e a registra como despesa financeira separada — o valor que efetivamente entra no caixa já é o líquido abra a ficha do recebível em financeiro → títulos , clique no título a receber que será baixado (situação aberto ou parcial) no bloco "baixar", informe o valor no campo valor digite o montante recebido (ex r$ 1 000,00) escolha a forma de pagamento "cartão" no campo forma de pagamento , selecione cartão (as demais opções são transferência, dinheiro, boleto, cheque e encontro de contas) ao escolher cartão , aparece um campo extra taxa do cartão informe a taxa da operadora no campo taxa do cartão , digite o valor cobrado pela adquirente (ex r$ 25,00) esse campo só existe para a forma cartão — nas outras formas ele nem aparece confirme a baixa clique em ok o sistema calcula o líquido creditado subtraindo a taxa do valor recebido (mais eventuais juros/multa e menos descontos já lançados) e baixa o título por esse líquido a taxa vira despesa financeira além do lançamento da baixa, o sistema gera automaticamente um lançamento contábil próprio da taxa de administração como despesa financeira , sem misturar com a receita do título não é preciso lançar a despesa à mão se a taxa informada for maior que tudo o que se recebeu (o líquido ficaria negativo), o sistema recusa a baixa e avisa que a taxa do cartão excede o valor líquido — revise o valor da taxa adiantamento de viagem — solicitar, aprovar e prestar contas além do lançamento avulso pela ficha do título, o financeiro tem uma tela dedicada de adiantamentos de viagem, com o ciclo completo pedir, aprovar em quatro olhos e prestar contas ao final da viagem abra a tela no menu financeiro → adiantamentos de viagem (rota /travel advances) a tela reúne três blocos enviar solicitação , pendentes de aprovação e aguardando prestação de contas preencha a solicitação no bloco enviar solicitação , informe viajante — o colaborador que fará a viagem centro de custo — o centro ao qual a viagem se vincula (obrigatório) projeto — opcional; escolhido de uma lista de projetos cadastrados destino , data inicial , data final e valor do adiantamento finalidade — o motivo da viagem envie clique em enviar o sistema confirma "solicitação enviada — pendente de aprovação" e o pedido passa para o bloco de pendentes aprove ou rejeite (quatro olhos) no bloco pendentes de aprovação , cada solicitação mostra viajante, destino, período e valor um aprovador escreve uma nota de decisão (opcional) e clica em aprovar ou rejeitar a regra dos quatro olhos impede que o próprio solicitante aprove o seu pedido — a tela exibe o aviso de que solicitantes não aprovam as próprias solicitações quando o valor supera a alçada de quem tenta liberar, a aprovação é recusada e o pedido continua pendente preste contas ao voltar depois de aprovado, o adiantamento entra no bloco aguardando prestação de contas informe o gasto real r$ (o que foi de fato gasto), marque comprovantes? se há recibos e, se quiser, escreva uma nota clique em prestar contas atenção aos comprovantes a prestação de contas é obrigatória a própria tela avisa que, sem comprovantes , o valor pode ser tratado como remuneração tributável (rir/2018) preste contas com os recibos para evitar essa reclassificação guias de recolhimento de impostos como contas a pagar uma guia de recolhimento chega ao sistema por dois caminhos , e a diferença muda o que você faz na tela a maioria nasce da nota quando uma nota fiscal de entrada tem impostos retidos na fonte (irrf, csll, cofins, pis, inss, iss), o sistema gera automaticamente as guias de recolhimento (darf, gps, gare iss ou dam) e, para cada guia, cria também uma conta a pagar dirigida ao órgão beneficiário (receita federal, inss ou prefeitura), já com o vencimento legal do tributo essas ninguém digita — elas nascem da nota algumas não têm como nascer daí a gnre (guia nacional de recolhimento de tributos estaduais) e as taxas impressas por portal de estado ou de prefeitura não vêm de retenção nenhuma nenhum tributo estadual é retido na fonte numa nota de serviço, então não existe retenção a partir da qual o sistema pudesse gerá las para essas há o lançamento manual (passo 61) alguém digita o código de barras impresso na guia e ela passa a valer como qualquer outra — entra na lista, gera a conta a pagar e pode ser selecionada numa remessa de pagamento ( seção 05 ), que é o que de fato chega ao banco lançar a guia não paga a guia em qualquer um dos dois caminhos, a guia registrada aqui só vira pagamento quando entra numa remessa uma guia parada nesta lista no dia do vencimento é um tributo em atraso confirme a nota com retenções as guias surgem quando uma nota fiscal de entrada com retenções é confirmada (fluxo de compras/entrada, seção 06 e seção 10 ) abra a tela das guias no menu financeiro → guias de recolhimento (rota /tax payment slips), logo abaixo do item de remessas de pagamento a lista mostra tipo da guia, código de receita , competência , vencimento , valor e situação (aberta, paga, vencida ou cancelada) o item de menu exige a permissão gerenciar guias de tributos ; quem não a tem não o enxerga lance à mão uma guia emitida fora do sistema (gnre, taxa) no topo da tela, o cartão lançar guia emitida fora do sistema tem o botão lançar guia , que abre o formulário a tela pede a permissão gerenciar guias de tributos quem só tem a permissão de remessa bancária enxerga a lista (para escolher guias de uma remessa) mas não vê este formulário — declarar que existe uma dívida tributária nova não é trabalho de tesouraria preencha\ clique em registrar guia o botão só habilita quando todos os campos estão preenchidos e o código de barras tem um dos dois comprimentos válidos três coisas a saber depois de salvar o mesmo código de barras não entra duas vezes — se já houver uma guia não cancelada com ele, o lançamento é recusado, porque pagar de novo pagaria a mesma dívida duas vezes (guia cancelada não conta redigitar o código dela é justamente como se corrige um erro de digitação); a guia lançada à mão não é reemitida por aqui, porque a multa, os juros e o código de barras pertencem ao órgão emissor — guia estadual vencida se resolve reemitindo no portal do estado e lançando a nova; e o código de barras é aceito como digitado — o sistema confere os dígitos verificadores, mas não tem como perguntar ao estado se aquela guia existe, então um dígito trocado que ainda feche a conta gera um pagamento que o banco aceita e o estado não recebe tipo — gnre (estadual) aparece primeiro porque é o caso que existe na prática; os demais tipos também podem ser lançados código de barras ou linha digitável — o número impresso na guia são 44 dígitos (o código de barras) ou 48 (a linha digitável impressa abaixo das barras) pontos e espaços podem ser digitados, o sistema os ignora qualquer outra quantidade é recusada na hora, dizendo quantos dígitos você digitou — inclusive os 47 de um boleto de cobrança bancária , que é outro instrumento, viaja em outro trecho do arquivo do banco e não pode ser registrado aqui valor — o valor impresso na guia ele é conferido contra o código de barras , e o lançamento é recusado se os dois discordarem quem paga é o código de barras , então aceitar os dois liquidaria a dívida por um valor enquanto a tela, a conta a pagar e a contabilidade mostram outro vencimento , competência (aaaa mm) e código de receita — como impressos na guia (a "receita" da gnre, por exemplo 100102 para icms st) beneficiário — o órgão que recebe o pagamento a secretaria da fazenda do estado, no caso da gnre filtre pelo período ou situação use os campos competência (aaaa mm) e situação no topo com a lista vazia, a tela lembra do caminho automático — "confirme uma nota fiscal de compra com retenções para gerar guias automaticamente" — e não do manual; o lançamento à mão do passo 61 continua disponível no cartão acima da lista encontre a conta a pagar correspondente toda guia — gerada ou lançada à mão — cria um título a pagar que aparece em financeiro → títulos com o beneficiário do tributo (receita federal / inss / prefeitura / secretaria da fazenda), o vencimento da guia e uma descrição que diz de onde ela veio guia \<tipo> \<código> (nf \<nota>) quando nasceu de uma nota, e guia \<tipo> \<código> (lançamento manual) quando foi digitada ou seja, a guia já entra no fluxo normal de pagamento baixe o pdf e cancele o que entrou errado na coluna de ações, o ícone de documento abre o pdf da guia (com código de barras); para várias de uma vez, use baixar pdf do lote no topo enquanto a guia não está paga nem cancelada, a ação cancelar exige uma justificativa de no mínimo 20 caracteres guias já pagas não podem ser canceladas por aqui manter a série selic que a reemissão de guia vencida usa guia paga em atraso rende multa — que o sistema calcula sozinho (0,33% por dia de atraso, limitada a 20%) — e juros pela selic , que ele não tem como calcular é uma taxa por mês , divulgada pela receita, que alguém do órgão precisa lançar o recálculo soma a taxa de cada mês entre o mês seguinte ao vencimento e a competência atual ; se faltar um desses meses, a reemissão é recusada por inteiro — nunca cobra a menos por isso a tela abre pela lacuna o que interessa não é quantas taxas já existem, é qual mês falta abra "série selic" no menu lateral, financeiro → série selic (rota /selic rates), logo abaixo do item das guias de recolhimento a tela exige a permissão gerenciar guias de tributos — a mesma que governa as guias do passo 60 quem não a tem não enxerga o item no menu ; e, se abrir a rota direto, recebe "você não tem acesso a isto" — não uma lista vazia, que passaria a impressão errada de série sem taxa nenhuma leia o aviso antes de olhar a tabela no topo aparece um de três estados vermelho, "nenhuma taxa lançada" — a série está vazia e toda reemissão de guia vencida é recusada; amarelo, "competências sem taxa" — lista os meses sem taxa entre a competência mais antiga lançada e o mês corrente; cada mês é um botão que já preenche o formulário abaixo com aquela competência; verde, "a série cobre todos os meses até a competência atual" — não há buraco, e a tela fica só de consulta e manutenção lance a taxa de uma competência no cartão lançar a taxa de uma competência \ clique em lançar taxa a competência sai do aviso amarelo na hora competência — o mês, no seletor de mês o campo não aceita mês futuro o cálculo dos juros nunca lê um mês que ainda não terminou, então competência à frente é sempre ano digitado errado taxa mensal (%) — em percentual, como a receita divulga digite 0,93 para 0,93% no mês, e não 0,0093 o sistema recusa taxa negativa e taxa acima de 10% ao mês — margem larga de propósito, para barrar o dedo errado sem recusar um mês atípico (recusar deixaria a série com buraco, que é o erro mais caro dos dois) corrija uma taxa já lançada na linha da tabela, o ícone de editar reabre o cartão como corrigir uma taxa lançada só a taxa muda a competência fica travada (com o aviso "não pode ser alterada" ), porque mover uma taxa de um mês para outro mudaria em silêncio o que toda reemissão passada teria cobrado também não há exclusão por esta tela — taxa lançada na competência errada se resolve corrigindo o valor das duas competências envolvidas confira a tabela "taxas lançadas" as colunas são competência (aaaa mm), taxa mensal (%) com quatro casas, origem — preenchida com rfb, já que a tela não importa a série de lugar nenhum — e registrada em , o carimbo de quando alguém lançou a ordem é da competência mais recente para a mais antiga repita todo mês a série que veio na instalação termina na competência 2026 05 ; de junho de 2026 em diante, cada mês só existe aqui porque alguém lançou lance a taxa assim que a receita divulgar a do mês enquanto o mês anterior estiver em branco, toda reemissão que atravesse esse mês é recusada — inclusive a de guias vencidas há muito tempo, cujo intervalo de juros passa por ele o que quebra sem esta tela a reemissão de uma guia vencida recalcula multa + juros e regera o código de barras pelo novo valor faltando competência, ela para com "a série da selic não cobre as competências 2026 06, 2026 07 carregue as taxas faltantes antes de reemitir a guia " e nada é gravado — a guia continua com o valor antigo o recálculo é acionado pelo serviço de reemissão da guia; a lista do passo 60 oferece apenas o pdf e o cancelamento não confunda com financeiro → indexadores a selic também existe como índice de correção da tesouraria ( seção 05 ), usada para reajustar contratos e saldos são duas tabelas independentes o recálculo da guia lê somente a série desta tela lançar a selic nos índices não destrava a reemissão — e vice versa receber o fechamento da folha e virar contas a pagar a folha de pagamento é calculada em outro sistema o que chega aqui é o fechamento — quanto cada pessoa recebe líquido, quanto foi descontado dela e para quem, e quanto a empresa paga de encargo — e o sistema transforma isso em contas a pagar já conferidas, em vez de alguém redigitar centenas de linhas no dia mais crítico do mês abra "lotes de folha" vá em financeiro → lotes de folha (rota /payroll batches) escolha o estabelecimento pagador e a natureza financeira em que as contas vão nascer suba o arquivo e confira antes de gravar selecione o arquivo do fechamento e clique em "conferir sem gravar" o sistema mostra quantos colaboradores, o total líquido, o total de consignações e o bruto declarado — e diz se os totais fecham nada é gravado nesta etapa olhe o que não pôde ser aproveitado a prévia destaca, separadamente, as linhas recusadas (com o número da linha e o motivo) e as pessoas ou credores não cadastrados aqui se houver qualquer um dos dois, o botão de efetivar fica bloqueado corrija na origem, não aqui devolva ao pessoal de rh, peça o arquivo corrigido e suba de novo como a conferência não gravou nada, o reenvio é uma importação limpa — não existe lote pela metade para cancelar efetive o lote com os totais fechando e nenhuma pendência, clique em "efetivar o lote" nascem as contas a pagar uma por colaborador pelo valor líquido, uma por credor de desconto (receita federal, inss, juízo, sindicato) com o vencimento próprio de cada uma , e uma por encargo da empresa elas entram no fluxo normal de pagamento — e as dos colaboradores vão para a ordem de pagamento e a remessa bancária ( seção 05 ) 75a efetivar não paga ninguém — clique em "pagar no banco" o lote efetivado ganha, na lista, o botão "pagar no banco" (só em lote efetivado antes disso não existem contas a pagar para levar ao banco) ele abre os dois passos que faltam, com o link de cada um montar e autorizar a ordem de pagamento e depois gerar a remessa cada passo diz quem pode executá lo — quem liquida títulos monta a ordem, quem autoriza a aprova, a tesouraria fala com o banco — e, se você não tiver a permissão de um deles, a tela diz isso em vez de simplesmente não mostrar o passo \> não use a remessa cnab de "caixa e bancos" para folha a lista de documentos daquela tela filtra só por situação, então as contas da folha aparecem ali — mas o arquivo que ela gera instrui cobrança , não pagamento não tem cabeçalho de lote, nem tipo de serviço, nem os dados bancários do favorecido enviá lo ao banco não paga salário nenhum o caminho da folha é o do passo 75a 76\ reenvio do mesmo arquivo é recusado o arquivo é identificado pelo seu conteúdo subir exatamente os mesmos dados de novo é recusado , não duplicado para corrigir um fechamento já efetivado, gere um arquivo novo no sistema de folha a prévia também informa quantas linhas serão gravadas sem servidor rastreável o vínculo com a pessoa existe para uma guia agregada poder ser rastreada até quem a originou — é o que o auditor pede o encargo patronal é coletivo por natureza e o arquivo não nomeia servidor nele, então esse número raramente é zero ele não impede a efetivação, serve para você saber o que está gravando 77\ importou o lote errado? cancele o toda linha que ainda não esteja cancelada traz o botão cancelar folha — inclusive um lote apenas importado, que é justamente o caso de "veio o arquivo errado" cancelar anula as contas a pagar que o lote gerou e marca o lote como cancelado ; não é preciso caçar título por título em outra tela quem importa a folha é quem cancela \ o sistema pede o motivo, e ele fica gravado o motivo aparece na própria linha , abaixo da situação, e vai para a trilha de auditoria isso existe porque a competência cancelada deixa para trás um conjunto de títulos anulados sem o motivo, quem audita encontra o ato registrado e nenhuma explicação cancelar sem motivo é recusado \ título já liquidado impede o cancelamento , e isso é proposital dinheiro que saiu não volta por mudança de situação o sistema confere todas as linhas antes de anular qualquer uma e recusa dizendo quantas linhas estão liquidadas, de quantas, e quais — para você localizar o servidor sem abrir o financeiro título a título o lote continua efetivado , que é a verdade, e nenhuma conta foi anulada no caminho a partir daí a folha não pode mais ser cancelada o caminho é estornar as baixas primeiro \ depois de cancelar, o arquivo corrigido entra o bloqueio de competência duplicada ignora lotes cancelados, então a reemissão da mesma folha é aceita sem precisar declará la como complementar — que é outra coisa \ o custo do lote cancelado sai dos indicadores a métrica de custo de folha conta só lotes efetivados; anular um lote tira o valor dele do indicador em vez de deixá lo somando para sempre o layout do arquivo está publicado em docs/ops/payroll integration layout md — é o que o fornecedor da folha precisa produzir o erp não calcula folha não há tabela de inss/irrf, nem regra de incidência, nem fórmula de rubrica os valores chegam calculados; a única conta feita aqui é conferir se o bruto declarado bate com o líquido mais os descontos cada colaborador precisa estar cadastrado como parceiro e ter uma conta principal eleita na ficha dele — veja o passo 8 da seção 05 quem não estiver cadastrado é listado na prévia; o sistema não adivinha a pessoa por semelhança de nome contrato administrativo a medição atestada é que gera o título em financeiro → contratos administrativos ficam os contratos de fornecimento, serviço, obra e locação é a tela que fecha a cláusula "contratos" dos itens 25 2 (contas a pagar) e 26 1 (contas a receber) — os dois pedem que as operações gerem o título automaticamente, e contrato era a única das operações listadas sem produtor cadastre o contrato informe o número, a outra parte, a categoria — fornecimento de bens, locação, prestação de serviços ou obras, que são as quatro do art 141 da lei 14 133 —, o objeto, o valor total, a vigência, o dia de vencimento, o índice de reajuste pactuado e a natureza de receita ou despesa diga o sentido despesa quando o órgão contrata e paga; receita quando o órgão é o credor é o que decide de que lado do razão o título nasce, e por isso mora no contrato e não na hora de faturar registre a medição do período referência (a competência ou o número da medição), valor medido e data a soma das medições não pode ultrapassar o valor total do contrato — se ultrapassar, a tela recusa e informa quanto ainda resta um contrato de doze meses não vira doze títulos no dia da assinatura isso não é limitação do sistema é como a lei manda o art 140 da lei 14 133 faz do termo de recebimento o insumo da liquidação do art 63 da lei 4 320/1964, e para obras diz expressamente que se paga a cada medição o órgão não deve nada por um serviço que ainda não foi prestado ateste — e é só aqui que o título nasce registrar a medição guarda o que foi entregue; atestar é o ato formal que gera a conta a pagar (ou a receber) no valor medido, com o vencimento do contrato e em nome da outra parte atestar de novo não gera outro título a segunda tentativa informa que aquela medição já está faturada — que é diferente de dizer que faturou agora a linha passa a mostrar abrir título , que leva direto ao documento financeiro gerado do título de volta ao contrato na ficha do título, tanto o campo origem quanto o cartão documentos vinculados (com o selo contrato ) abrem o contrato que o originou — é o drill down que os itens 25 4 e 26 2 pedem não confunda com "contratos de captação" , logo abaixo no menu aquele é empréstimo, financiamento e leasing — dinheiro que o órgão toma este é contratação verificação você sabe que funcionou quando o contrato aparece em financeiro → contratos administrativos com a categoria, o sentido e a situação; o saldo do contrato desconta o que já foi medido registrar uma medição não cria título nenhum o documento só aparece depois de atestar atestar a mesma medição duas vezes gera um título, e a segunda tentativa avisa que ela já estava faturada o título gerado abre o contrato de origem pelos dois caminhos da ficha (campo origem e cartão de documentos vinculados) a conta a pagar aparece na lista de títulos com tipo a pagar , o fornecedor, a categoria e a situação aberto a conta a receber aparece com tipo a receber , amarrada ao cliente correto uma baixa parcial deixa o título em parcial com saldo menor; a baixa total o deixa em quitado com saldo zero o rateio só salva quando os percentuais somam exatamente 100% (o total aparece em verde) um título acima do teto de alçada fica com aprovação pendente e não pode ser baixado até alguém com alçada superior aprovar ao registrar juros/multa/desconto, o saldo em aberto (com acréscimos) muda de acordo o lançamento contábil da baixa aparece em contabilidade → razão (seção 11) com débito e crédito balanceados em financeiro → série selic , o aviso do topo está verde (a série cobre todos os meses até a competência atual) enquanto ele estiver amarelo, a reemissão de guia vencida cujo intervalo passe por um dos meses listados continua recusada erros comuns aprovação pendente que não some — o título está acima do teto de alçada de quem tenta pagar peça a um aprovador de nível superior para abrir a ficha e clicar em aprovar rateio não salva (botão desabilitado) — os percentuais não fecham 100% ajuste as linhas até o total ficar verde fornecedor/cliente não aparece na busca — o parceiro não está cadastrado volte à seção 02 e cadastre antes de lançar o título falta a categoria — o sistema não aceita o título sem categoria financeira, porque a contabilidade precisa dela para o lançamento escolha a categoria antes de salvar título "sem roteamento" — o fornecedor não tem conta bancária cadastrada, então a conta a pagar fica sem conta de destino cadastre a conta do parceiro ou informe o roteamento na tesouraria não consigo baixar mais do que o saldo — o sistema recusa a sobre baixa não se paga (nem recebe) mais do que o saldo em aberto informe um valor até o saldo restante não consigo editar nem excluir o título — de propósito o título é um documento com ciclo de vida , não um cadastro editável ele só muda por baixa, cancelamento, prorrogação, endosso ou renegociação para desfazer um título lançado por engano, use cancelar (não "excluir") a série da selic não cobre as competências — a reemissão da guia vencida foi recusada porque falta a taxa de pelo menos um mês do intervalo de juros abra financeiro → série selic , lance as competências apontadas no aviso amarelo e repita a reemissão a recusa é do recálculo inteiro , de propósito não existe "cobrar só os meses que dá" a taxa mensal deve ficar entre 0 e 0,10 — a taxa digitada passou de 10% no mês confira se você não digitou a taxa acumulada do ano no lugar da mensal atenção a mensagem fala em fração (0,0093), mas o campo da tela é em percentual (0,93) — digite como a receita divulga a competência já tem taxa lançada — a mesma competência não entra duas vezes use o ícone de editar na linha existente para corrigir o valor a competência está no futuro — quase sempre é o ano digitado errado; a série só aceita meses já encerrados ou o mês corrente não consigo cancelar o título — só é possível cancelar um título sem baixa se ele já está parcial ou quitado, o cancelamento é recusado — o caminho passa a ser estornar/renegociar da mesma forma, um título cancelado não aceita mais baixa veja também glossário docid\ ie0pyhh ovgyriugmb7gs alçada , plano de contas , lançamento contábil , centro de custo , centro de resultado , encontro de contas financeiro — cadastros de apoio docid\ ytzjjyyml1b 60vgwdt09 contas bancárias, categorias financeiras e centros de custo usados aqui tesouraria docid 75txs8u8o 8q4dr2arnmw ordens de pagamento, extrato, conciliação e baixa em lote — e os índices de correção (selic, cdi, ipca, tr), que são um cadastro distinto da série selic usada na reemissão de guias administração docid\ z8ss7r6bvhs09rp1spxud cadastro das regras de alçada de aprovação